エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,000 | 547,533 |
| 減価償却費 | 190,467 | 206,536 |
| 減損損失 | 78,111 | － |
| のれん償却額 | 4,004 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,107 | -220 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,953 | -23,016 |
| 支払利息 | 62,089 | 56,449 |
| 為替差損益（△は益） | -173,891 | -164,004 |
| 固定資産除却損 | － | 1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,316 | -613,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723,193 | 883,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,094 | 235,289 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 645 | -83,887 |
| その他 | 82,668 | 320,059 |
| 小計 | 2,537,967 | 1,370,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,989 | 17,490 |
| 利息の支払額 | -62,898 | -57,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352,670 | -308,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,386 | 1,022,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,594 | -679,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,084 | -935 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,750 | -5,966 |
| 貸付けによる支出 | -23,841 | -73,585 |
| その他 | -11,649 | -28,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,451 | -789,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | 481,583 |
| 長期借入れによる収入 | 628,675 | 921,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,716 | -2,038,332 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -18,500 |
| 支払手数料の支払額 | -2,514 | -10,834 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,056,000 |
| 配当金の支払額 | -52,733 | -52,914 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,788 | 337,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,521 | -96,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,625 | 473,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,635 | 3,321,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,950 |
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