エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,325 | 1,451,000 |
| 減価償却費 | 165,510 | 190,467 |
| 減損損失 | 91,498 | 78,111 |
| のれん償却額 | 4,004 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,612 | -7,107 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,949 | -19,953 |
| 支払利息 | 63,981 | 62,089 |
| 為替差損益（△は益） | -9,579 | -173,891 |
| 固定資産除却損 | 1,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,997 | 212,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 851,334 | 723,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,155 | -66,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 645 |
| その他 | -183,341 | 82,668 |
| 小計 | 1,938,996 | 2,537,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,878 | 5,989 |
| 利息の支払額 | -73,210 | -62,898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,512 | -352,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,152 | 2,128,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -865 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,837 | -725,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -1,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,084 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,238 | -19,750 |
| 貸付けによる支出 | -2,102 | -23,841 |
| 出資金の払込による支出 | -58,736 | － |
| その他 | -785 | -11,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,077 | -788,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288,300 | 68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 555,000 | 628,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,226 | -848,716 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 支払手数料の支払額 | － | -2,514 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43,848 | － |
| 配当金の支払額 | － | -52,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,275 | -224,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,469 | -76,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,269 | 1,038,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,109,561 | 3,380,241 |
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