エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,692 | 581,325 |
| 減価償却費 | 179,382 | 165,510 |
| 減損損失 | － | 91,498 |
| のれん償却額 | 4,004 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -6,612 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104,721 | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,287 | -35,949 |
| 支払利息 | 62,083 | 63,981 |
| 為替差損益（△は益） | 6,801 | -9,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,899 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,985 | 225,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473,937 | 851,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,671 | 191,155 |
| その他 | -213,418 | -183,341 |
| 小計 | 1,142,039 | 1,938,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,287 | 33,878 |
| 利息の支払額 | -62,312 | -73,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306,746 | -17,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,268 | 1,882,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有価証券の取得による支出 | -826 | -865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579,173 | -303,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,900 | 3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -510 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,238 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,102 |
| 出資金の払込による支出 | － | -58,736 |
| その他 | -494 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,596 | -373,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426,000 | -288,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,941,450 | 555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,389 | -621,226 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -17,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,700 | 4,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -43,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,230 | -411,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,970 | 26,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,068 | 1,124,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,292 | 3,109,561 |
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