エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,078 | 394,692 |
| 減価償却費 | 236,739 | 179,382 |
| のれん償却額 | 4,004 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | 151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -104,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -8,287 |
| 支払利息 | 74,725 | 62,083 |
| 為替差損益（△は益） | 1,001 | 6,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 955 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -607,957 | -11,899 |
| デリバティブ解約損 | 298,126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,885 | 481,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626,294 | 473,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,620 | -122,671 |
| その他 | 386,025 | -213,418 |
| 小計 | 1,848,985 | 1,142,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 8,287 |
| 利息の支払額 | -76,543 | -62,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,380 | -306,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,987 | 781,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | -348,656 | -826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,072 | -1,579,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,379,215 | 11,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,037 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -319,860 | － |
| その他 | -276 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,479,797 | -1,568,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,700 | -426,000 |
| 長期借入れによる収入 | 452,000 | 1,941,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,112,434 | -926,389 |
| 社債の償還による支出 | -127,500 | -27,500 |
| デリバティブ解約による支出 | -195,385 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 600 | 1,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,153,420 | 563,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -9,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141,465 | -234,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,312 | 2,716,959 |
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