エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,890 | 829,078 |
| 減価償却費 | 204,905 | 236,739 |
| のれん償却額 | 9,489 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | -1,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -2,164 |
| 支払利息 | 67,299 | 74,725 |
| 為替差損益（△は益） | -707 | 1,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,438 | 955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -607,957 |
| 固定資産除却損 | 63 | － |
| デリバティブ解約損 | － | 298,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,085 | 58,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,226 | 626,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,190 | -55,620 |
| その他 | -13,283 | 386,025 |
| 小計 | 171,226 | 1,848,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 2,164 |
| 利息の支払額 | -66,403 | -76,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255,972 | 40,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,852 | 1,814,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,001 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -348,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,463 | -230,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,379,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,688 | -1,588 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,037 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -319,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -992 | － |
| その他 | -2,883 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,029 | 3,479,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,000 | -190,700 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 452,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,040 | -4,112,434 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -127,500 |
| デリバティブ解約による支出 | － | -195,385 |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | 600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,740 | -4,153,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -719,342 | 1,141,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,159 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,846 | 3,323,312 |
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