エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,833 | 129,890 |
| 減価償却費 | 150,947 | 204,905 |
| 減損損失 | 17,005 | － |
| のれん償却額 | 4,192 | 9,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,112 | -1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,995 | -297 |
| 支払利息 | 62,053 | 67,299 |
| 為替差損益（△は益） | 1,937 | -707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,981 | 9,438 |
| 固定資産除却損 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,418 | -63,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,748 | -105,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,733 | -66,190 |
| その他 | -173,466 | -13,283 |
| 小計 | 573,011 | 171,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 297 |
| 利息の支払額 | -63,692 | -66,403 |
| 法人税等の支払額 | -26,227 | -255,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,923 | -150,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,533 | -4,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684,498 | -403,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -3,688 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -250,389 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,234 | -992 |
| その他 | 16,037 | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,718 | -393,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173,634 | 198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,476,110 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,682 | -365,040 |
| 社債の償還による支出 | － | -27,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,600 | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -385,638 | -1,000 |
| その他 | -28,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,024 | -175,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,937 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,708 | -719,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,172 | 2,646,161 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,159 |
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