エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,004 | 546,833 |
| 減価償却費 | 75,882 | 150,947 |
| 減損損失 | － | 17,005 |
| のれん償却額 | － | 4,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,530 | -3,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -2,995 |
| 支払利息 | 39,099 | 62,053 |
| 株式交付費 | 160 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,305 | 1,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,523 | -4,981 |
| 保険解約返戻金 | -744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,830 | -209,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,784 | 252,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,982 | -68,733 |
| その他 | 40,737 | -173,466 |
| 小計 | 239,146 | 573,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 831 |
| 利息の支払額 | -38,730 | -63,692 |
| 保険金の受取額 | 1,856 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,525 | -26,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,102 | 483,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,502 | -19,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -689 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,245 | -1,684,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -370,023 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -15,385 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -100,000 | -250,389 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231,292 | -18,234 |
| その他 | 23,905 | 16,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,232 | -1,979,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 173,634 |
| 長期借入れによる収入 | 1,808,000 | 2,476,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,600 | -985,682 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,439 | 5,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -385,638 |
| その他 | -9,345 | -28,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,494 | 1,255,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,305 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,059 | -242,708 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211,138 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,180,138 | 1,100,172 |
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