エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,073 | 33,004 |
| 減価償却費 | 3,869 | 75,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | -3,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -355 |
| 支払利息 | 4,008 | 39,099 |
| 株式交付費 | 312 | 160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,903 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -744 |
| 為替差損益（△は益） | -4,163 | 2,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,914 | 12,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,520 | 491,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747,106 | -301,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,420 | -149,982 |
| その他 | 21,645 | 40,737 |
| 小計 | -518,570 | 239,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 355 |
| 利息の支払額 | -10,442 | -38,730 |
| 保険金の受取額 | － | 1,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258 | -70,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,083 | 132,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,502 |
| 有価証券の取得による支出 | -670 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011,821 | -1,052,245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -370,023 |
| 繰延資産の取得による支出 | -26,814 | -15,385 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,448 | -231,292 |
| その他 | 16 | 23,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,739 | -1,750,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,245,200 | 1,808,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,908 | -176,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,287 | 6,439 |
| その他 | － | -9,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,579 | 1,706,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,163 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,079 | 86,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | 211,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,095 | 2,180,138 |
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