エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -73,484 | 11,073 |
| 減価償却費 | 2,948 | 3,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,094 | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -188 |
| 支払利息 | 3,102 | 4,008 |
| 株式交付費 | 310 | 312 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 790 | 3,903 |
| 為替差損益（△は益） | -2,243 | -4,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,479 | 12,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,416 | 97,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,693 | -747,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,206 | 78,420 |
| その他 | -101,704 | 21,645 |
| 小計 | 3,458 | -518,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 188 |
| 利息の支払額 | -3,233 | -10,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,547 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,159 | -529,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -652 | -670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,536 | -1,011,821 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -26,814 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -27,448 |
| その他 | -4,711 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,960 | -1,066,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,500 | 335,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 1,245,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,664 | -92,908 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,689 | 7,287 |
| 株式公開費用の支出 | -1,640 | － |
| その他 | -2,435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,550 | 1,494,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,243 | 4,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,425 | -97,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,995 | 898,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,000 |
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