エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -73,484 |
| 減価償却費 | 2,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 |
| 支払利息 | 3,102 |
| 株式交付費 | 310 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 790 |
| 為替差損益（△は益） | -2,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,206 |
| その他 | -101,704 |
| 小計 | 3,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 |
| 利息の支払額 | -3,233 |
| 法人税等の支払額 | -64,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 |
| 有価証券の取得による支出 | -652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,536 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 |
| その他 | -4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,500 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,664 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,689 |
| 株式公開費用の支出 | -1,640 |
| その他 | -2,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,995 |
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