エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 651,628 | -60,280 |
| 減価償却費 | 330,664 | 492,904 |
| 減損損失 | 17,005 | － |
| 事業撤退損 | － | 496,244 |
| のれん償却額 | 19,167 | 16,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | -3,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,286 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -589 |
| 支払利息 | 131,665 | 148,764 |
| 為替差損益（△は益） | -2,780 | 1,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,508 | 9,835 |
| 固定資産除却損 | 309 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,634 | 307,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,869 | -695,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,748 | -140,637 |
| その他 | 247,281 | -390,650 |
| 小計 | 948,716 | 181,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 589 |
| 利息の支払額 | -133,581 | -147,202 |
| 法人税等の支払額 | -25,949 | -425,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,201 | -390,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,900 | -4,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,599 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,443 | -1,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,641,125 | -626,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,222 | -4,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,490 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,611 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,909 | -2,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,800 | 368 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,025 | -19,421 |
| その他 | 25,004 | -1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,613,100 | -638,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,634 | 543,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,021,810 | 1,245,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486,804 | -1,898,906 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,643,913 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,750 | 12,200 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -385,638 | -1,000 |
| その他 | 5,790 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,813,454 | -153,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,780 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994,336 | -1,183,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347,344 | 2,181,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,126 | 18,159 |
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