エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,955 | 651,628 |
| 減価償却費 | 174,963 | 330,664 |
| 減損損失 | － | 17,005 |
| のれん償却額 | 2,040 | 19,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495 | 1,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 388 | -12,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,057 | -478 |
| 支払利息 | 88,372 | 131,665 |
| 為替差損益（△は益） | 3,664 | -2,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,483 | 1,508 |
| 固定資産除却損 | 109 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,799 | -506,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,687 | -7,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,514 | 77,748 |
| その他 | 135,550 | 247,281 |
| 小計 | 319,995 | 948,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -84,757 | -133,581 |
| 法人税等の支払額 | -66,948 | -25,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,174 | 791,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,675 | -132,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,481 | 223,599 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,388 | -31,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,670,384 | -4,641,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -27,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -370,023 | -14,490 |
| 繰延資産の取得による支出 | -14,690 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,487 | 18,611 |
| 貸付けによる支出 | -313,800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,105 | -4,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,292 | 2,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -402,702 | -31,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,368 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -208,365 | － |
| その他 | -3,718 | 25,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,955,414 | -4,613,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,365 | 52,634 |
| 長期借入れによる収入 | 3,276,311 | 6,021,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,049 | -1,486,804 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,643,913 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,650 | 16,750 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -23,500 | -55,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -385,638 |
| その他 | -70 | 5,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,037,707 | 5,813,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,664 | 2,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,198 | 1,994,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,881 | 3,347,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211,138 | 10,126 |
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