エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,900 | 98,299 |
| 減価償却費 | 40,449 | 174,963 |
| のれん償却額 | － | 5,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | 495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,373 | -2,057 |
| 支払利息 | 22,602 | 88,372 |
| 為替差損益（△は益） | 470 | 3,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,155 | 22,483 |
| 固定資産除却損 | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,122 | -221,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673,525 | -231,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,010 | 245,514 |
| その他 | -17,990 | 135,550 |
| 小計 | -391,442 | 319,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -18,059 | -84,757 |
| 法人税等の支払額 | -10,512 | -66,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,641 | 170,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -268,675 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 259,481 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,348 | -1,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,198 | -2,670,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,895 | -1,189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -370,023 |
| 繰延資産の取得による支出 | -46,814 | -14,690 |
| 貸付けによる支出 | － | -313,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,733 | -20,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,292 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -90,924 | -402,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -208,365 |
| その他 | 30 | 6,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,885 | -3,955,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,000 | 127,365 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712,200 | 3,276,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,532 | -600,049 |
| 株式の発行による収入 | 955,163 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,948 | 7,650 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -23,500 |
| その他 | -66 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,844,713 | 3,037,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -3,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,716 | -751,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,050 | 211,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,940 | 1,342,881 |
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