エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,385 | 248,900 |
| 減価償却費 | 7,077 | 40,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -1,373 |
| 支払利息 | 7,208 | 22,602 |
| 為替差損益（△は益） | -8,845 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,190 | 31,155 |
| 固定資産除却損 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,129 | -109,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,107 | -673,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,398 | 66,010 |
| その他 | 18,431 | -17,990 |
| 小計 | 78,649 | -391,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -7,287 | -18,059 |
| 法人税等の支払額 | -118,730 | -10,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,673 | -418,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233,968 | -1,389,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,490 | -3,895 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,950 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -46,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,395 | -5,733 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,976 | -90,924 |
| その他 | 250 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,782 | -1,537,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323,500 | 215,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325,000 | 1,712,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,750 | -152,532 |
| 株式の発行による収入 | － | 955,163 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,689 | 14,948 |
| 株式公開費用の支出 | -1,640 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | -2,435 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,363 | 2,844,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,845 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,247 | 887,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,174 | 1,882,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,050 |
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