エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,398 | 47,385 |
| 減価償却費 | 7,281 | 7,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -695 |
| 支払利息 | 10,281 | 7,208 |
| 株式交付費 | 15,521 | － |
| 株式公開費用 | 3,634 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,610 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,653 | -8,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,317 | 19,190 |
| 固定資産除却損 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,676 | -60,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,333 | 57,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,907 | -8,398 |
| その他 | -25,642 | 18,431 |
| 小計 | -27,237 | 78,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 695 |
| 利息の支払額 | -10,285 | -7,287 |
| 保険金の受取額 | 1,610 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,738 | -118,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,411 | -46,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,116 | -1,233,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,285 | -101,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -31,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | -49,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -32,395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -51,976 |
| その他 | -1,290 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,141 | -1,500,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,600 | 323,500 |
| 長期借入れによる収入 | 189,000 | 1,325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,080 | -243,750 |
| 株式の発行による収入 | 637,478 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,000 | 27,689 |
| 株式公開費用の支出 | -1,994 | -1,640 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| その他 | － | -2,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,804 | 1,528,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,653 | 8,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,905 | -10,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,421 | 994,174 |
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