エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,400 | 188,398 |
| 減価償却費 | 8,330 | 7,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | 1,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -240 |
| 支払利息 | 8,945 | 10,281 |
| 株式交付費 | － | 15,521 |
| 株式公開費用 | － | 3,634 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,929 | 719 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,610 |
| 為替差損益（△は益） | -2,091 | -3,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,379 | 17,317 |
| 固定資産除却損 | 774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,465 | -251,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,294 | -35,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,144 | 46,907 |
| その他 | 13,575 | -26,362 |
| 小計 | 216,712 | -27,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 240 |
| 利息の支払額 | -8,898 | -10,285 |
| 保険金の受取額 | － | 1,610 |
| 法人税等の支払額 | -90,033 | -30,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,950 | -66,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,300 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,952 | -144,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,940 | -1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,585 | -49,000 |
| その他 | -1,109 | -1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,907 | -196,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,100 | -34,600 |
| 長期借入れによる収入 | 174,500 | 189,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,348 | -260,080 |
| 株式の発行による収入 | － | 637,478 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,000 |
| 株式公開費用の支出 | － | -1,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,252 | 530,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,091 | 3,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,385 | 271,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,516 | 1,004,421 |
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