エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,280 | 834,120 |
| 減価償却費 | 492,904 | 418,571 |
| 事業撤退損 | 496,244 | － |
| のれん償却額 | 16,236 | 8,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,322 | 17,978 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 104,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -2,490 |
| 支払利息 | 148,764 | 130,169 |
| 為替差損益（△は益） | 1,146 | -1,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,835 | 1,106 |
| 固定資産売却益 | － | -610,457 |
| 固定資産除却損 | 63 | － |
| デリバティブ解約損 | － | 298,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,547 | 55,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695,636 | 74,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,637 | -87,653 |
| その他 | -390,650 | -177,121 |
| 小計 | 181,625 | 1,064,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 2,490 |
| 利息の支払額 | -147,202 | -132,031 |
| 法人税等の支払額 | -425,631 | 16,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,619 | 951,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,002 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 130,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,526 | -349,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,688 | -357,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,379,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,640 | -2,008 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,600 | -929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 368 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,421 | -1,058 |
| その他 | -1,575 | 68,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,086 | 3,868,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543,000 | -219,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,245,900 | 875,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898,906 | -4,397,205 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -155,000 |
| デリバティブ解約による支出 | － | -195,385 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,200 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 28,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,806 | -4,061,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,146 | 11,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183,656 | 769,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181,846 | 2,951,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,159 | － |
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