エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,120 | 488,310 |
| 減価償却費 | 418,571 | 359,172 |
| 減損損失 | － | 116,053 |
| のれん償却額 | 8,008 | 8,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,978 | 5,375 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104,721 | -104,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,490 | -10,681 |
| 支払利息 | 130,169 | 125,511 |
| 為替差損益（△は益） | -1,150 | -17,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,106 | － |
| 固定資産売却益 | -610,457 | -11,899 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| デリバティブ解約損 | 298,126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,987 | 377,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,516 | -662,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,653 | -163,552 |
| その他 | -177,121 | 346,900 |
| 小計 | 1,064,434 | 855,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 8,611 |
| 利息の支払額 | -132,031 | -125,368 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,730 | -442,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,622 | 297,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -349,465 | -1,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,111 | -1,729,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,379,215 | 14,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -1,860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,037 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,058 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -439,665 |
| その他 | 67,707 | -1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,868,314 | -2,159,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,700 | -538,000 |
| 長期借入れによる収入 | 875,967 | 3,083,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,397,205 | -1,578,076 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -55,000 |
| デリバティブ解約による支出 | -195,385 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,000 | 16,050 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,061,922 | 928,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,166 | -31,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,180 | -965,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,027 | 1,985,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
