エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,310 | 1,099,319 |
| 減価償却費 | 359,172 | 333,866 |
| 減損損失 | 116,053 | 94,607 |
| のれん償却額 | 8,008 | 8,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,375 | -15,454 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104,721 | -1,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,681 | -25,488 |
| 支払利息 | 125,511 | 123,883 |
| 為替差損益（△は益） | -17,722 | -81,169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,899 | 2,816 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,532 |
| 新株予約権戻入益 | － | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,432 | -640,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -662,246 | 1,495,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,552 | 153,924 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 345,539 |
| その他 | 346,900 | -280,029 |
| 小計 | 855,939 | 2,613,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,611 | 21,028 |
| 利息の支払額 | -125,368 | -123,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -442,025 | -98,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,156 | 2,413,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729,123 | -1,164,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,400 | 3,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,670 | -119,413 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 35,376 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -128,998 |
| 貸付けによる支出 | -439,665 | -97,190 |
| その他 | -1,587 | -9,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,510 | -1,481,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538,000 | -310,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,083,563 | 1,540,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,076 | -1,649,252 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -35,000 |
| 支払手数料の支払額 | － | -44,072 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,050 | 5,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,873 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928,537 | -534,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,919 | -40,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965,735 | 356,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,292 | 2,341,616 |
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