エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232,759 | 1,065,972 |
| 減価償却費 | 392,235 | 430,513 |
| 減損損失 | 110,569 | － |
| のれん償却額 | 8,008 | 8,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -3,322 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,704 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,234 | -45,042 |
| 支払利息 | 124,895 | 114,663 |
| 為替差損益（△は益） | -69,726 | -187,229 |
| 補助金収入 | － | -10,333 |
| 受取保険金 | -6,279 | -178,969 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,333 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 802,206 | -471,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155,920 | 787,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,220 | 537,137 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,936 | -35,492 |
| その他 | 45,840 | 44,224 |
| 小計 | 2,597,032 | 2,067,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,944 | 30,994 |
| 利息の支払額 | -125,601 | -115,599 |
| 保険金の受取額 | 6,279 | 215,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -517,574 | -534,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,080 | 1,663,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -193,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162,712 | -1,079,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,235 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,685 | -1,888 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7,666 | 7,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,750 | -18,447 |
| 貸付けによる支出 | -552,456 | -280,085 |
| 補助金の受取額 | － | 10,333 |
| その他 | -17,246 | -27,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,420 | -1,583,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209,416 | 234,153 |
| 長期借入れによる収入 | 1,349,902 | 1,987,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,477 | -2,498,317 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -36,500 |
| 支払手数料の支払額 | -22,221 | -49,348 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,056,000 |
| 配当金の支払額 | -52,892 | -52,965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,727 | 638,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,368 | 7,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,019 | 726,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,635 | 3,574,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,950 |
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