エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,972 | 702,116 |
| 減価償却費 | 430,513 | 479,706 |
| のれん償却額 | 8,008 | 18,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,322 | -11,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,042 | -60,260 |
| 支払利息 | 114,663 | 141,314 |
| 為替差損益（△は益） | -187,229 | 26,996 |
| 補助金収入 | -10,333 | -9,531 |
| 受取保険金 | -178,969 | -17,191 |
| 固定資産圧縮損 | 10,333 | 9,531 |
| 固定資産除却損 | 1,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,974 | -1,068,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 787,309 | 184,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,137 | -152,200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -35,492 | -161,156 |
| その他 | 44,224 | 209,191 |
| 小計 | 2,067,467 | 291,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,994 | 16,214 |
| 利息の支払額 | -115,599 | -141,156 |
| 保険金の受取額 | 215,301 | 17,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -534,731 | -161,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,431 | 21,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -193,873 | -29,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079,075 | -1,462,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,888 | -3,312 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7,200 | 8,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,447 | -1,210 |
| 貸付けによる支出 | -280,085 | -121,811 |
| 補助金の受取額 | 10,333 | 9,531 |
| その他 | -27,858 | 1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,696 | -1,602,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234,153 | 786,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,987,400 | 2,529,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,498,317 | -1,906,749 |
| 社債の償還による支出 | -36,500 | － |
| 支払手数料の支払額 | -49,348 | -35,087 |
| 株式の発行による収入 | 1,056,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,987 |
| 配当金の支払額 | -52,965 | -65,013 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,922 | 1,274,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,821 | -4,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,478 | -311,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,574,064 | 3,263,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,950 | 479 |
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