エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702 | 915 |
| 減価償却費 | 479 | 535 |
| 事業撤退損 | － | 919 |
| のれん償却額 | 18 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 141 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -101 |
| 補助金収入 | -9 | － |
| 受取保険金 | -17 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 416 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -161 | 91 |
| その他 | 209 | -136 |
| 小計 | 291 | 1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -141 | -174 |
| 保険金の受取額 | 17 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 585 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23 |
| 補助金の受取額 | 9 | － |
| その他 | 1 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 786 | -816 |
| 長期借入れによる収入 | 2,529 | 3,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906 | -2,351 |
| 支払手数料の支払額 | -35 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -65 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311 | 743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,263 | 4,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
