エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,319 | 1,232,759 |
| 減価償却費 | 333,866 | 392,235 |
| 減損損失 | 94,607 | 110,569 |
| のれん償却額 | 8,008 | 8,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,454 | -172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,488 | -36,234 |
| 支払利息 | 123,883 | 124,895 |
| 為替差損益（△は益） | -81,169 | -69,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,816 | － |
| 固定資産除却損 | 1,532 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,883 | 802,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,495,521 | 155,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,924 | -220,220 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 345,539 | 59,936 |
| その他 | -280,029 | 45,840 |
| 小計 | 2,613,769 | 2,603,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,028 | 28,944 |
| 利息の支払額 | -123,476 | -125,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,168 | -517,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,152 | 1,989,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164,847 | -1,162,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,501 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -2,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,413 | -23,685 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 35,376 | 7,666 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128,998 | -19,750 |
| 貸付けによる支出 | -97,190 | -552,456 |
| その他 | -9,318 | -17,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,400 | -1,770,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,300 | 209,416 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,424 | 1,349,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,649,252 | -1,208,477 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 支払手数料の支払額 | -44,072 | -22,221 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43,873 | － |
| 配当金の支払額 | － | -52,892 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,925 | 240,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,502 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,324 | 457,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,616 | 2,798,635 |
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