利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は1,989,080千円(前連結会計年度は2,413,152千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,232,759千円、売上債権の減少額802,206千円、減価償却費392,235千円及び棚卸資産の減少額155,920千円があったものの、利息の支払額125,601千円及び法人税等の支払額517,574千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は1,770,420千円(前連結会計年度は1,481,400千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,162,712千円、貸付による支出552,456千円及び投資有価証券の取得による支出23,685千円等によるものであります。

2024/05/15 15:40