有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,341,860 | ※2 2,981,043 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 1,411,944 | ※2 1,355,957 |
| たな卸資産 | ※2,※3 2,735,491 | ※2,※3 2,448,715 |
| その他 | 481,580 | 819,041 |
| 貸倒引当金 | △7,183 | △25,162 |
| 流動資産合計 | 6,963,693 | 7,579,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 713,316 | 595,772 |
| 減価償却累計額 | △77,059 | △120,124 |
| 減損損失累計額 | △124,466 | - |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 511,790 | ※2 475,647 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,296,347 | 4,620,994 |
| 減価償却累計額 | △955,586 | △570,601 |
| 減損損失累計額 | △154,324 | - |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 8,186,437 | ※2 4,050,392 |
| 土地 | ※2 750,417 | ※2 1,145,260 |
| 建設仮勘定 | 63,891 | 69,923 |
| その他 | 17,265 | 17,941 |
| 減価償却累計額 | △10,195 | △12,453 |
| 減損損失累計額 | △200 | - |
| その他(純額) | 6,869 | 5,487 |
| 有形固定資産合計 | 9,519,406 | 5,746,711 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 142,115 | 134,107 |
| その他 | 507,040 | 481,118 |
| 無形固定資産合計 | 649,155 | 615,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 159,513 | ※1,※2 435,362 |
| 敷金及び保証金 | 59,892 | 60,176 |
| 長期前払費用 | 633,808 | 489,807 |
| その他 | 78,556 | 98,421 |
| 投資その他の資産合計 | 931,770 | 1,083,768 |
| 固定資産合計 | 11,100,333 | 7,445,706 |
| 繰延資産 | 17,209 | 8,769 |
| 資産合計 | 18,081,236 | 15,034,071 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 793,911 | 706,257 |
| 未払金及び未払費用 | 92,922 | 51,088 |
| 短期借入金 | ※2,※4 1,713,000 | ※2,※4 1,493,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 952,987 | ※2,※4 1,425,807 |
| 未払法人税等 | - | 284,751 |
| 工事損失引当金 | - | 104,721 |
| その他 | 407,760 | 527,682 |
| 流動負債合計 | 3,960,580 | 4,593,609 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 161,500 | 106,500 |
| 長期借入金 | ※2,※4 9,072,704 | ※2,※4 5,078,647 |
| 資産除去債務 | 241,245 | 89,422 |
| デリバティブ債務 | 229,027 | 224,609 |
| その他 | 87,361 | 50,689 |
| 固定負債合計 | 9,791,838 | 5,549,867 |
| 負債合計 | 13,752,419 | 10,143,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,762,534 | 1,786,484 |
| 資本剰余金 | 1,841,118 | 1,865,068 |
| 利益剰余金 | 884,122 | 1,439,516 |
| 自己株式 | △66 | △66 |
| 株主資本合計 | 4,487,708 | 5,091,001 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △73 | △47,139 |
| 繰延ヘッジ損益 | △171,903 | △168,588 |
| 為替換算調整勘定 | 12,388 | 9,868 |
| その他の包括利益累計額合計 | △159,588 | △205,860 |
| 新株予約権 | 697 | 304 |
| 非支配株主持分 | - | 5,148 |
| 純資産合計 | 4,328,817 | 4,890,594 |
| 負債純資産合計 | 18,081,236 | 15,034,071 |
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