ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 994,510 | 720,224 |
| 減価償却費 | 413,739 | |
| 減損損失 | 65,559 | |
| のれん償却額 | 18,455 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,800 | |
| 支払利息 | 101,445 | |
| 災害見舞金 | － | |
| 損害賠償金 | -16,108 | |
| 災害による損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,658 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,940 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,276 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,561 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,926 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,310 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,007 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,147 | |
| その他 | -64,135 | |
| 小計 | 1,269,196 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,793 | |
| 利息の支払額 | -105,732 | |
| 法人税等の支払額 | -762,193 | |
| 災害見舞金の受取額 | － | |
| 損害賠償金の受取額 | 16,108 | |
| 災害損失の支払額 | -9,452 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,718 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,797 | |
| 定期預金の預入による支出 | -178,380 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,280 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,541 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,346 | |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,649 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 90 | |
| その他 | 4,223 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,428 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,380 | |
| 社債の償還による支出 | -152,000 | |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | |
| 配当金の支払額 | -36,102 | |
| リース債務の返済による支出 | -40,385 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,132 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,577 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,780 | 979,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,202 |
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