キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億9151万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億6061万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1746万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -840 | -147 | -156 | -987 | -191 | 867 | 通期 | -93 | -419 | -965 | -513 | -504 | 533 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 111 | -249 | 341 | -138 | -305 | 736 | 通期 | 818 | -653 | 74 | 165 | -552 | 772 |
| 2017年 3月期 連/個 | 2Q | -154 | -207 | 225 | -361 | -226 | 636 | 通期 | 887 | -323 | -695 | 564 | -260 | 629 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -113 | 19 | 409 | -95 | -57 | 943 | 通期 | 1,346 | -170 | -339 | 1,176 | -168 | 1,466 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -418 | -149 | 123 | -567 | -179 | 1,022 | 通期 | 585 | -247 | -936 | 339 | -243 | 868 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -169 | -641 | 1,030 | -809 | -638 | 1,090 | 通期 | 444 | -784 | 292 | -341 | -750 | 820 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 32 | -22 | 532 | 10 | -76 | 1,362 | 通期 | 1,133 | -244 | 164 | 890 | -295 | 1,874 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -999 | -251 | 797 | -1,250 | -236 | 1,421 | 通期 | 118 | -643 | -95 | -525 | -673 | 1,254 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -643 | -355 | 946 | -998 | -520 | 1,203 | 通期 | 748 | -687 | -426 | 60 | -825 | 888 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -561 | -517 | 1,092 | -1,078 | -563 | 901 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -5億1273万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億6498万
- 2017年3月（個） +241.69%
- 5億6371万
- 2018年3月（個） +108.62%
- 11億7599万
- 2019年3月（個） -71.19%
- 3億3875万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3億4061万
- 2021年3月（個） プラ転
- 8億8954万
- 2022年3月（個） マイ転
- -5億2525万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6024万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -5億387万
- 2016年3月（連）増加+9.5%
- -5億5172万
- 2017年3月（個）減少-52.85%
- -2億6014万
- 2018年3月（個）減少-35.32%
- -1億6826万
- 2019年3月（個）増加+44.53%
- -2億4318万
- 2020年3月（個）増加+208.29%
- -7億4971万
- 2021年3月（個）減少-60.61%
- -2億9534万
- 2022年3月（個）増加+127.99%
- -6億7335万
- 2023年3月（個）増加+22.47%
- -8億2465万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -0.44%
- 2016年3月（連）
- 3.94%
- 2017年3月（個）
- 4.42%
- 2018年3月（個）
- 6.38%
- 2019年3月（個）
- 2.78%
- 2020年3月（個）
- 2.09%
- 2021年3月（個）
- 5.31%
- 2022年3月（個）
- 0.56%
- 2023年3月（個）
- 3.43%