ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,351 | 14,952 |
| 減価償却費 | 148,939 | 150,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,688 | -9,501 |
| 支払利息 | 13,049 | 12,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,646 | 122,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,085 | -686,274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 158,137 | 196,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731,305 | 382,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,772 | 2,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149,059 | 19,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,927 | -58,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,083 | 15,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,184 | 692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,567 | 52,520 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,444 | 12,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産除却損 | 30 | 52 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,369 | － |
| その他 | 3,508 | 4,547 |
| 小計 | 106,361 | 233,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,687 | 9,500 |
| 利息の支払額 | -13,953 | -12,654 |
| 法人税等の支払額 | -269,696 | -198,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,600 | 31,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,743 | -76,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,583 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -31,700 | -13,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 48,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,143 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,655 | 21,903 |
| その他 | － | -1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,514 | -21,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,764 | -289,998 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -7,197 | -7,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,483 | 531,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,368 | 541,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,039 | 1,362,038 |
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