ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,952 | -244,469 |
| 減価償却費 | 150,076 | 160,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,501 | -12,126 |
| 支払利息 | 12,538 | 11,591 |
| 解体撤去費用 | － | 4,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,711 | 147,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -686,274 | -890,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196,853 | 158,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,919 | 348,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,148 | -43,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,014 | -173,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,292 | -274,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,750 | 23,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 692 | 2,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,520 | 52,826 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 14,499 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,577 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 21 |
| 災害による損失 | － | 3,334 |
| その他 | 4,547 | -5,215 |
| 小計 | 233,262 | -715,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,500 | 12,126 |
| 利息の支払額 | -12,654 | -11,830 |
| 法人税等の支払額 | -198,554 | -283,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,554 | -998,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,379 | -236,077 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,800 | -24,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,003 | 3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -6,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,903 | 15,791 |
| その他 | -1,152 | -3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,544 | -251,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,998 | -224,998 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -7,457 | -7,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,989 | 796,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,998 | -453,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,038 | 1,420,539 |
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