ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244,469 | -168,796 |
| 減価償却費 | 160,339 | 164,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 48,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,126 | -8,960 |
| 支払利息 | 11,591 | 11,229 |
| 解体撤去費用 | 4,352 | 1,200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -105,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,873 | 152,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -890,587 | -1,043,963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 158,941 | 193,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,993 | 134,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,834 | 47,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173,662 | 11,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,005 | -97,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,333 | 28,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | 2,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,826 | 51,987 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,499 | 14,022 |
| 関係会社株式評価損 | － | 59,160 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3,169 |
| 災害による損失 | 3,334 | － |
| その他 | -5,215 | -41,949 |
| 小計 | -715,702 | -542,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,126 | 8,960 |
| 利息の支払額 | -11,830 | -11,463 |
| 法人税等の支払額 | -283,528 | -97,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -998,935 | -642,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,077 | -519,680 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,100 | -14,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 38,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 117,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,406 | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,791 | 24,352 |
| その他 | -3,962 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,154 | -354,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,998 | -174,996 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -7,783 | -8,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,663 | 946,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,426 | -51,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,050 | 1,202,528 |
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