ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,796 | -186,983 |
| 減価償却費 | 164,097 | 178,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,192 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,960 | -8,069 |
| 支払利息 | 11,229 | 10,389 |
| 解体撤去費用 | 1,200 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -105,101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,273 | 271,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,043,963 | -344,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 193,967 | 302,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,872 | -754,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,910 | -14,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,961 | 43,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,959 | 2,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 26,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | 2,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,987 | 8,808 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,022 | 10,495 |
| 関係会社株式評価損 | 59,160 | － |
| 固定資産除却損 | 3,169 | 5,950 |
| その他 | -41,949 | 31,801 |
| 小計 | -542,491 | -414,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,960 | 8,069 |
| 利息の支払額 | -11,463 | -10,298 |
| 法人税等の支払額 | -97,813 | -144,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -642,808 | -560,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,680 | -549,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,558 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,100 | -15,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 48,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 117,776 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -2,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,352 | 14,236 |
| その他 | -1,200 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,971 | -517,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,996 | -134,997 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -8,191 | -2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,257 | 1,091,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,522 | 13,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,893 | 901,326 |
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