ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -186,983 | -117,817 |
| 減価償却費 | 178,926 | 203,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,069 | -5,769 |
| 支払利息 | 10,389 | 10,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,504 | 132,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,519 | -471,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 302,341 | 91,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,688 | 741,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,790 | 23,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,817 | -30,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,464 | -138,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,250 | 23,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | 2,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,808 | -5,074 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,495 | 4,955 |
| 固定資産除却損 | 5,950 | 136 |
| その他 | 31,801 | -76,043 |
| 小計 | -414,107 | 388,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,069 | 5,769 |
| 利息の支払額 | -10,298 | -12,042 |
| 法人税等の支払額 | -144,277 | -114,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560,612 | 267,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,414 | -628,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,558 | -4,438 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,150 | -18,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,800 | 53,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,431 | -2,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,236 | 17,464 |
| その他 | 50 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,467 | -582,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,997 | -225,410 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -2,934 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,513 | 304,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,432 | -10,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,326 | 770,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
