ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,817 | -172,150 |
| 減価償却費 | 203,760 | 203,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,769 | -9,107 |
| 支払利息 | 10,979 | 19,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,554 | 163,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471,518 | -488,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,228 | 174,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,710 | 145,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,355 | 30,124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,897 | -184,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,538 | -72,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,333 | 23,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | 1,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,074 | -48,786 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,955 | 8,648 |
| 固定資産除却損 | 136 | 15 |
| その他 | -76,043 | -21,491 |
| 小計 | 388,517 | -229,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,769 | 9,106 |
| 利息の支払額 | -12,042 | -20,311 |
| 法人税等の支払額 | -114,284 | -160,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,959 | -400,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,727 | -175,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,438 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -18,150 | -38,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,600 | 81,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,300 | -4,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,464 | 11,528 |
| その他 | -19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,570 | -133,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,410 | -222,494 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,035 | 206,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,575 | -327,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 770,799 | 745,137 |
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