ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,021 | 194,351 |
| 減価償却費 | 155,914 | 148,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,423 | -8,688 |
| 支払利息 | 14,879 | 13,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,693 | -326,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982,257 | -765,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 233,102 | 158,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,103 | 731,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,698 | 57,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,933 | -149,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,944 | -58,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,666 | 18,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,132 | 2,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,579 | 60,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,643 | 14,444 |
| 固定資産除却損 | 811 | 30 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 12,369 |
| その他 | -27,625 | 3,508 |
| 小計 | -137,356 | 106,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,422 | 8,687 |
| 利息の支払額 | -15,304 | -13,953 |
| 法人税等の支払額 | -272,704 | -269,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,943 | -168,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,638 | -637,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,583 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,200 | -31,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,200 | 36,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,532 | -9,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,228 | 27,655 |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,956 | -640,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,848 | -391,764 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -12,201 | -7,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,395 | 1,030,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,504 | 221,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,233 | 1,089,601 |
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