ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,803 | 11,021 |
| 減価償却費 | 165,013 | 155,914 |
| のれん償却額 | 5,053 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,190 | -7,423 |
| 支払利息 | 17,745 | 14,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,528 | 100,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,311 | -982,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 370,107 | 233,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,518 | 582,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,815 | -38,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,192 | -114,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,088 | -135,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,333 | 11,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | 2,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,477 | 39,579 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,475 | 17,643 |
| 固定資産除却損 | 568 | 811 |
| その他 | 19,133 | -27,625 |
| 小計 | -30,780 | -137,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,188 | 7,422 |
| 利息の支払額 | -16,911 | -15,304 |
| 法人税等の支払額 | -72,945 | -272,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,450 | -417,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,712 | -178,638 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,750 | -22,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,883 | 33,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -284 | -8,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,770 | 27,228 |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,908 | -148,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,632 | -393,848 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -10,866 | -12,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,946 | 123,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,404 | -443,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,880 | 1,022,375 |
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