ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,957 | 447,850 |
| 減価償却費 | 317,373 | 337,357 |
| 減損損失 | 91,308 | 81,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,583 | -4,666 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,626 | -20,839 |
| 支払利息 | 25,295 | 23,393 |
| 解体撤去費用 | 1,320 | 4,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,882 | -59,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,715 | -202,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,885 | -27,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,381 | 140,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,347 | -50,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 173,877 | -178,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,202 | -178,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,882 | 4,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,830 | 116,439 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,769 | － |
| 固定資産除却損 | 1,492 | 21 |
| 災害による損失 | 10,919 | 24,891 |
| その他 | -16,155 | 8,496 |
| 小計 | 1,361,548 | 426,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,623 | 20,839 |
| 利息の支払額 | -25,358 | -23,292 |
| 法人税等の支払額 | -220,601 | -306,934 |
| 災害による損失の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,162 | 117,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,345 | -673,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,846 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,900 | -58,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,803 | 13,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,994 | -6,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,966 | 35,704 |
| その他 | -6,182 | -3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,615 | -642,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,996 | -408,348 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -15,069 | -15,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,379 | -94,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053,926 | -619,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,965 | 1,254,050 |
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