ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,850 | 354,355 |
| 減価償却費 | 337,357 | 355,996 |
| 減損損失 | 81,139 | 72,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,666 | 1,750 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43,937 | -105,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,839 | -14,896 |
| 支払利息 | 23,393 | 22,504 |
| 解体撤去費用 | 4,352 | 8,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,202 | -85,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,461 | -391,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,706 | -52,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,840 | 418,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,439 | 91,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178,677 | 8,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,283 | 21,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | 4,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,439 | 89,586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,125 | 19,325 |
| 関係会社株式評価損 | － | 59,160 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3,322 |
| 災害による損失 | 24,891 | － |
| 貸倒損失 | － | 43,637 |
| その他 | 8,496 | -48,660 |
| 小計 | 426,978 | 874,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,839 | 14,895 |
| 利息の支払額 | -23,292 | -22,424 |
| 法人税等の支払額 | -306,934 | -119,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,590 | 747,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,358 | -824,656 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,846 | 117,776 |
| 定期預金の預入による支出 | -58,200 | -48,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 48,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,472 | -12,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,704 | 53,987 |
| その他 | -3,962 | -22,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,842 | -687,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,348 | -344,992 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -15,759 | -10,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,662 | -426,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,914 | -366,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,050 | 887,893 |
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