ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,355 | 359,065 |
| 減価償却費 | 355,996 | 371,791 |
| 減損損失 | 72,184 | 128,041 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 2,916 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -105,101 | -106,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,896 | -14,134 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -46,576 |
| 支払利息 | 22,504 | 17,750 |
| 解体撤去費用 | 8,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,991 | 102,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,220 | 304,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,679 | 133,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,092 | -526,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,109 | -9,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,068 | 32,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,453 | 87,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | 4,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,586 | 23,719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,325 | -18,855 |
| 関係会社株式評価損 | 59,160 | － |
| 固定資産除却損 | 3,322 | 12,731 |
| 貸倒損失 | 43,637 | － |
| その他 | -48,660 | 39,266 |
| 小計 | 874,673 | 903,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,895 | 14,134 |
| 利息の支払額 | -22,424 | -17,825 |
| 法人税等の支払額 | -119,640 | -165,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,504 | 734,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,656 | -1,311,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,558 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 117,776 | 118,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,514 |
| 定期預金の預入による支出 | -48,200 | -82,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,800 | 78,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,377 | -3,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,987 | 60,337 |
| その他 | -22,587 | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,257 | -1,149,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,992 | -318,324 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -10,856 | -3,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,403 | 307,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,157 | -106,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,893 | 781,375 |
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