ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,065 | 515,982 |
| 減価償却費 | 371,791 | 438,113 |
| 減損損失 | 128,041 | 214,687 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,409 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 5,833 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -106,172 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,786 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,134 | -10,814 |
| 賃貸借契約解約益 | -46,576 | － |
| 支払利息 | 17,750 | 27,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,139 | -52,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304,026 | 62,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 133,999 | -21,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,814 | -20,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,058 | -3,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,754 | 158,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,395 | -40,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,386 | 4,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,719 | 2,504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,855 | -123,551 |
| 固定資産除却損 | 12,731 | 136 |
| その他 | 39,266 | -54,807 |
| 小計 | 903,997 | 1,103,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,134 | 10,814 |
| 利息の支払額 | -17,825 | -31,540 |
| 法人税等の支払額 | -165,471 | -135,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,835 | 947,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311,002 | -796,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,558 | -4,438 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 118,555 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,514 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -82,250 | -65,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,800 | 64,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,367 | -2,790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,337 | 55,233 |
| その他 | -1,050 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,021 | -827,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,324 | -457,904 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -3,452 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,668 | 171,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,517 | 291,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 781,375 | 1,072,809 |
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