ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,992 | 555,957 |
| 減価償却費 | 322,544 | 317,373 |
| 減損損失 | 129,189 | 91,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,916 | -7,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,103 | -17,626 |
| 支払利息 | 26,124 | 25,295 |
| 解体撤去費用 | － | 1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,697 | -63,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,181 | 46,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,662 | 31,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,124 | -54,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,033 | 56,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149,340 | 173,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,842 | 106,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,367 | 2,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129,521 | 96,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,577 | 2,769 |
| 固定資産除却損 | 127 | 1,492 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,369 | － |
| 災害による損失 | － | 10,919 |
| その他 | -47,673 | -16,155 |
| 小計 | 744,967 | 1,361,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,100 | 17,623 |
| 利息の支払額 | -26,772 | -25,358 |
| 法人税等の支払額 | -290,703 | -220,601 |
| 災害による損失の支払額 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,592 | 1,133,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,712 | -295,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,701 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,583 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -49,550 | -27,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,800 | 58,803 |
| 子会社株式の取得による支出 | -59,160 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,296 | -14,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,950 | 41,966 |
| その他 | -352 | -6,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,202 | -243,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,512 | -549,996 |
| 配当金の支払額 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -14,517 | -15,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,415 | 164,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,193 | 1,053,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,039 | 1,873,965 |
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