ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,319 | 497,310 |
| 減価償却費 | 342,386 | 340,604 |
| 減損損失 | － | 158,820 |
| のれん償却額 | 10,107 | 10,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,480 | -13,492 |
| 支払利息 | 40,297 | 34,238 |
| 解体撤去費用 | － | 24,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,153 | -103,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,153 | 183,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,494 | 83,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,346 | -177,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,773 | 74,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -875 | 167,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,384 | 31,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,304 | 4,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,400 | 90,231 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,344 | 8,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,596 | -299 |
| 受取保険金 | -1,300 | － |
| 災害による損失 | 1,891 | － |
| 固定資産除却損 | 2,398 | 1,102 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6,659 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 60,880 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 7,881 | － |
| その他 | 57,374 | 50,854 |
| 小計 | 1,160,591 | 1,482,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,474 | 13,489 |
| 利息の支払額 | -38,742 | -33,117 |
| 法人税等の支払額 | -249,869 | -92,782 |
| 解体撤去費用の支払額 | － | -24,200 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,755 | 1,346,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,146 | -168,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,568 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -63,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,400 | 79,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,309 | -76,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,355 | 58,645 |
| 事業譲渡による支出 | -60,880 | － |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,043 | -170,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,100 | -845,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,981 | － |
| 配当金の支払額 | -72,755 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -20,163 | -22,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,000 | -338,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,288 | 837,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,631 | 1,465,880 |
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