ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -573,136 | -327,578 |
| 減価償却費 | 171,613 | 185,517 |
| 減損損失 | 96,410 | 7,964 |
| のれん償却額 | 5,053 | 5,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,638 | -6,392 |
| 支払利息 | 33,299 | 25,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,251 | 78,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -938,360 | -106,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281,829 | 301,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,051 | 128,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,059 | -87,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 3,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | 2,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,368 | 55,835 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,425 | 14,560 |
| その他 | -17,431 | 70,313 |
| 小計 | -378,935 | 352,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,635 | 6,388 |
| 利息の支払額 | -34,034 | -25,933 |
| 法人税等の支払額 | -434,145 | -221,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,480 | 110,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,164 | -304,870 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,330 | -61,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,080 | 107,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,643 | -33,892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,284 | 45,275 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,926 | -5,980 |
| その他 | 2,876 | 4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,823 | -248,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,120 | -577,120 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -72,755 | -72,755 |
| リース債務の返済による支出 | -8,453 | -9,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,328 | 341,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,143,631 | 203,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,191 | 736,231 |
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