営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,378,136千円(前事業年度比17.4%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により使用した資金は1,390千円(前事業年度は340,476千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益が184,272千円となり、減価償却費が105,230千円であった一方、売上債権の増加額が108,755千円、仕入債務の減少額が39,631千円、未払消費税等の減少額が22,928千円、法人税等の支払額が149,102千円となったことによるものであります。

2015/12/22 16:23