四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 98,790 | 146,600 |
| 減価償却費 | 46,653 | 36,145 |
| のれん償却額 | 1,055 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,877 | △1,919 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 60 | 5,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △927 | △846 |
| 子会社株式評価損 | 7,459 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 685 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △3,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,741 | 16,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,976 | 5,932 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,336 | △8,683 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,633 | △33,307 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,624 | 4,730 |
| その他 | △28,755 | △30,711 |
| 小計 | △5,878 | 138,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 846 |
| 法人税等の支払額 | △93,458 | △8,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,409 | 130,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,485 | △2,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,956 | △19,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △229,941 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 1,855 |
| 事業譲渡による収入 | - | 3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,934 | 5,908 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,255 | - |
| その他 | △662 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373,365 | △10,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △199,724 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,724 | 38,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △671,499 | 159,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,877,791 | 2,378,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,206,292 | ※ 2,537,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
