ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,655 | 283,371 |
| 減価償却額 | 5,084 | 4,663 |
| 受取利息 | -43 | -34 |
| 支払利息 | 6,975 | 3,759 |
| 上場関連費用 | － | 13,102 |
| 為替差損益 | -11,611 | -1,092 |
| 売上債権の増減額 | -17,079 | -228,534 |
| たな卸資産の増減額 | -88,731 | 67,037 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -165,951 | 38,788 |
| 仕入債務の増減額 | 47,539 | -23,205 |
| その他 | 291,821 | -157,902 |
| 小計 | 140,657 | -47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 34 |
| 利息の支払額 | -7,538 | -5,257 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -9,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,959 | -14,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 30,228 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,702 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -1,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,248 | -5,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 119,400 | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,424 | -321,571 |
| 株式の発行による収入 | － | 996,097 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,024 | 836,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,611 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,795 | 817,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,239 | 1,063,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
