有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2022/08/15 15:30
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は77億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億28百万円減少いたしました。減少の主な要因は、法人税等の納付を行ったことにより未払法人税等が9億22百万円減少したこと、一部借入金の借り換えにより短期借入金が5億円減少し1年内返済予定の長期借入金が2億50百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は46億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億86百万円増加いたしました。増加の主な要因は、増産体制構築にかかる資金調達を目的として追加借入を行った結果、長期借入金が15億円増加し、SDGs評価型私募債の発行により社債が1億円発生したことなどによるものであります。
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