流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は67億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億24百万円減少いたしました。減少の主な要因は、資金の追加借入等により1年内返済予定の長期借入金が5億10百万円増加したものの、その他に含まれる未払金が6億57百万円減少したこと、冬季賞与の支給により賞与引当金が4億51百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は105億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億53百万円増加いたしました。増加の主な要因は、新規設備投資に充当することを主な目的として追加借入を行った結果、長期借入金が53億78百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、負債合計が172億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億28百万円増加いたしました。

2024/02/14 15:17