営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は71,213百万円となり、前連結会計年度期末に比べ70,177百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は14,585百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失24,609百万円、売上債権の増加27,635百万円、たな卸資産の増加9,201百万円、未収入金の増加25,026百万円、前受金の減少10,725百万円等の減少要因及び減価償却費33,532百万円、仕入債務の増加44,821百万円の増加要因等があったことによるものです。

2014/11/14 10:03