財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動により減少した資金は57,406百万円(前年同四半期は47,572百万円の減少)となりました。これは、生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出59,386百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は1,257百万円(前年同四半期は9,560百万円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出4,313百万円、リース債務の返済による支出14,840百万円があった一方で、セール・アンド・リースバックによる収入20,340百万円等があったことによるものです。

2015/11/10 16:00