ジャパンディスプレイ（6740）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,609 | 1,665 |
| 減価償却費 | 33,532 | 39,154 |
| のれん償却額 | 1,064 | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,046 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | -1,035 |
| 支払利息 | 1,383 | 1,198 |
| 為替差損益（△は益） | -5,228 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,635 | -41,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,201 | -3,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,821 | 45,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,026 | -54,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,671 | 7,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,030 | -4,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,626 | 3,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,725 | 17,829 |
| 補助金収入 | － | -1,743 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,630 |
| その他 | -39 | 1,529 |
| 小計 | -12,566 | 15,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -1,207 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -2,228 |
| 法人税等の還付額 | 740 | 740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,585 | 13,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,208 | -59,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,743 |
| その他 | 559 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,572 | -57,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,456 | -4,313 |
| リース債務の返済による支出 | -11,891 | -14,840 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,492 | 20,340 |
| 株式の発行による収入 | － | 12 |
| 自己株式の処分による収入 | 114 | 60 |
| その他 | -2,278 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,560 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,540 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,177 | -42,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,213 | 51,783 |
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